天津市蓟州区污水处理企业运营补助转移支付

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

天津市蓟州区财政局安排使用抗疫国债资金转移支付污水处理企业运营补助2517万元。2020年度转移支付绩效目标为两座规模较大的污水处理企业，分别是城区污水处理厂，由天津蓟源水处理有限公司运营，负责蓟州区城区污水的处理；开发区污水处理厂，由天津天仓水务建设有限公司运营，负责经济开发区及上仓镇街区污水的处理。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．资金到位情况分析；

该项目资金全部使用抗疫特别国债资金，金额为人民币2517万元。该项资金已于2020年10月20日划拨到蓟州区水务局。

1. 资金执行情况分析；

2020年10月26日向天津天仓水务建设有限公司支付污水处理服务费572万元；2020年11月16日向天津蓟源水处理有限公司支付污水处理服务费745万元；2020年11月20日向天津蓟源水处理有限公司支付污水处理服务费1200万元；共计支出2517万元。

3．资金管理情况分析。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照区财政局有关文件、精神执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标主要包括三个方面的内容：

1.接收蓟州区城区污水处理任务，总收水范围为：34.7km²；接收蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理任务，总收水范围为：23.8km²。

2.保证污水处理达标排放，排放标准（天津市DB12/599-2015中A标准）。

3.2020年全年预计城区污水处理水量为：2013万吨；蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理水量为：350万吨。

根据总体目标要求结合全年实际完成情况来看，总体绩效目标以全部实现，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

该项指标要保证污水处理量，其中蓟州城区污水处理厂要保证6万吨/日的处理能力，开发区污水处理厂要保证1万吨/日的处理能力。以避免污水外溢，污染环境，实际处理水量达到预期目标。

1. 质量指标

污水处理厂出水的质量标准要符合天津市DB12/599-2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准，出水合格率要达到100%。

（3）时效指标；

项目支出考核的时效指标为2020年1月至2020年11月。

（4）成本指标；

污水处理成本不得超过政府给定的吨水处理价格，达到节能减排的目的。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益

污水处理必须满足蓟州区城区和经济开发区及上仓镇街区污水处理需求，目前城区污水处理厂2020年实际日均处理量为5.5万吨/日，小于设计处理能力6万吨/日；经济开发区及上仓镇街区污水处理厂2020年实际日均处理量为9300吨/日，小于设计处理能力1万吨/日。

（2）生态效益

污水处理厂处理后的水必须满足环境保护要求，即出水指标达到天津市DB12/599-2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准，为人民生产生活提供良好的生态环境。

（3）可持续影响；

污水处理的效果需要污水处理系统的正常运转，必须为处理系统的运行提供必要的资金保证，对系统进行维护，从而保证出水水质合格。

3．满意度指标完成情况分析。

污水处理厂的正常运行为人民的生产生活提供了良好的生态环境，解决了生产生活中产生的废水污染问题，必然得到广大人民群众的认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目经费的使用严格按照相应的财务制度和预算支出范围使用，按照上级财政管理的要求，通过制订合理的支付计划，项目资金的使用并未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对该项目资金进行项目支出绩效自评，对各项指标进行比对打分，达标率100%。我单位将通过政务网对该项目资金绩效自评情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：天津市蓟州区污水处理企业运营补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

天津市蓟州区水务局

2021年3月22日

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