关于蓟州区2020年财政决算（草案）的报告

----2021年6月9日在蓟州区

第一届人民代表大会常务委员会第44次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向会议报告蓟州区2020年财政决算（草案）情况，请予审议。

2020年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外环境，加之更大规模的减税降费政策和更加严峻的收支形势，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻党中央重大决策和市委、市政府部署要求，在区委坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，严把财政支出关口，厉行节约过紧日子，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，助力打好三大攻坚战，有力支撑了全区经济社会健康发展。

一、2020年一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入205026万元（其中税收收入118798万元，非税收入86228万元），完成调整预算100.5%，同比减收45844万元，下降18.3%。

1.增值税34482万元，同比减收9868万元，下降22.3%。

2.企业所得税14644万元，同比减收373万元，下降2.5%。

3.个人所得税4125万元，同比增收615万元，增长17.5%。

4.资源税4125万元，同比增收212万元，增长5.4%。

5.城市维护建设税10518万元，同比减收1788万元，下降14.5%。

6.印花税2525万元，同比减收313万元，下降11%。

7.房产税8253万元，同比减收4307万元，下降34.3%。

8.城镇土地使用税4145万元，同比减收1351万元，下降24.6%。

9.车船使用税3484万元，同比增收12万元，增长0.3%。

10.土地增值税6040万元，同比减收562万元，下降8.5%。

11.耕地占用税265万元，同比减收552万元，下降67.6%。

12.契税25498万元，同比增收2271万元，增长9.8%。

13.环境保护税678万元，同比减收562万元，下降45.3%。

14.其他税收收入16万元。

15.专项收入27154万元（主要包括教育费附加4464万元、地方教育费附加2976万元、教育资金6212万元、残疾人就业保障金收入1195万元、保障性安居工程资金6212万元、农田水利建设资金4970万元等），同比增收4888万元，增长22%。

16.行政性收费收入2790万元，同比减收2054万元，下降42.4%。下降的主要原因是受减费政策影响，行政性收费收入逐年下降。

17.罚没收入6788万元，同比减收8477万元，下降55.5%。下降的主要原因是上年公安交警罚没缴库方式由待缴库非税收入账户汇总缴库变更为直缴国库，清理相关账户集中缴库所致。

18.国有资本经营收入12925万元，主要是国有企业利润收入。

19.国有资源有偿使用收入36074万元，同比减收32169万元，下降47.1%。下降的主要原因是上年广成集团上缴其他非经营性国有资产收入33000万元。

20.其他收入497万元，同比减收4321万元，下降89.7%。下降的主要原因是上年财政专户历年统筹收入缴库和事业单位利息收入缴库。

（二）一般公共预算支出815248万元，同比增支6039万元，增长0.7%。

1.一般公共服务支出69839万元，增长4.4%。

2.国防支出33万元。

3.公共安全支出53742万元，增长13.6%。

4.教育支出227087万元，增长13.8%。

5.科学技术支出4035万元，下降50.4%。主要用于扶持科技型中小企业发展支出。下降的主要原因是专项资金支出减少。

6.文化旅游体育与传媒支出7790万元，下降60.8%。主要用于文化、旅游、体育事业支出。下降的主要原因是上年盘山管理局景区门票收入实行收支两条线管理，门票收入缴库8000万元用于安排上年专项支出。

7.社会保障和就业支出168187万元，增长4.6%。

8.卫生健康支出76123万元，下降10.9%。主要用于城乡居民医疗保险补助和卫生、计生等支出。抗疫特别国债安排的支出47300万元中有16969万元用于卫生专项支出，考虑此因素，卫生健康支出比上年增长8.9%。

9.节能环保支出13399万元，下降41.4%。主要用于大气、水资源环境保护等支出。下降的原因是专项资金支出减少。

10.城乡社区支出45397万元，下降48.3%。主要用于城市基础设施建设等支出。下降的主要原因是上年有新增政府一般债券支出40000万元。

11.农林水支出121601万元，增长84.7%。主要用于落实惠农政策专项支出。增长的主要原因是上年区财力不足，专项支出减少。

12.交通运输支出9887万元，下降16.9%。主要于用公路、铁路基础设施建设等支出。

13.资源勘探信息等支出4792万元，主要用于安全生产监管等支出。

14.援助其他地区支出1457万元，主要用于东西部扶贫对口支援支出。

15.自然资源海洋气象等支出1724万元，主要是专项用于乡镇土地所经费、规资局经费和气象事务等支出。

16.住房保障支出1084万元，主要用于农村危房改造支出。

17.粮油物资储备事务支出568万元，主要用于粮油事务和粮油储备支出。

18.灾害防治及应急管理支出6101万元，主要用于应急管理和消防事务支出。

19.其他支出209万元，主要用于政策性补助等支出。

20.债务付息支出2055万元。主要用于政府一般债券利息支出。

21.债务发行费用支出138万元，主要用于政府一般债券发行费用支出。

（三）全年预算平衡情况

一般公共预算财力1017812万元，包括一般公共预算收入205026万元，市级补助收入501819万元，新增一般债券收入3500万元，再融资一般债券收入148400万元，调入资金159067万元。当年支出合计1017365万元，包括一般公共预算支出815248万元，上解支出53717万元，一般债券还本支出131750万元，待偿债置换一般债券结余16650万元，结转下年支出447万元。

二、2020年政府性基金预算执行情况

（一）基金预算收入（主要是土地出让金）250742万元，完成调整预算100.3%，同比增收19280万元，增长8.3%。

（二）基金预算支出848312万元（含政府专项债券支出587600万元），同比增支401071万元，增长89.7%。增长的主要原因是专项债券比上年增加387600万元。

1.文化旅游体育与传媒支出282万元，主要用于地方旅游开发项目补助支出。

2.社会保障和就业支出11174万元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

3.城乡社区事务支出198190万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

4.其他支出590483万元，主要用于彩票公益金支出及政府专项债券支出。

5.债务付息支出738万元，主要用于政府专项债券付息支出。

6、债务发行费用支出145万元，主要用于政府专项债券发行费用支出。

7.抗疫特别国债安排的支出47300万元，主要用于抗疫特别国债资金安排的支出。

（三）全年预算平衡情况

政府性基金总收入1024079万元，包括区级政府性基金收入250742万元，市级补助收入63707万元，新增专项债券收入625000万元，再融资专项债券收入47000万元，上年结转结余37630万元。政府性基金总支出972484万元，包括区级政府性基金支出848312万元，专项债务还本支出19710万元，待偿债置换专项债券结余27290万元，调出资金77172万元，结转结余51595万元。

三、2020年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入市级补助收入16万元，全部结转下年使用。

四、存在的问题及措施

2020年，经过全区上下共同努力，财政收支实现了平稳运行，保障了疫情防控、经济发展、民计民生、脱贫攻坚等重点任务的稳步推进，取得了较好效果。但我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中仍然存在着一些困难和问题。一是受新冠肺炎疫情、减税降费及刚性增支等因素叠加影响，财政收支矛盾突出，预算平衡难度还比较大。二是财政可支配收入少，新增税源不足，财政综合保障能力还比较弱。三是防范化解政府债务风险压力依然存在。

今年以来，我区财政形势依然十分困难，“三保”支出和防范化解债务风险的压力仍然很大。对此，我们在今年，一是用好政策支持，发挥项目资金最大效益。天津市北部山区生态保护PPP项目顺利落地，这笔资金来之不易，要切实管好用好。同时，要科学使用好建制县区试点资金，将资金用在刀刃上，坚决防范系统性金融风险。二是强化支出管理，把“过紧日子”落到实处。做到行政事业单位和政府聘用人员“只减不增”。配合区委组织部、区纪委监委开展的财政供养人员清理和“啃食”财政资金腐败问题专项整治工作。三是采取有效措施，防范化解债务风险。牵头研究制定了我区债务化解“1+4”方案，为债务化解工作提供根本遵循。做好建制县区试点债券额度发行工作。同时，督促相关项目主管部门、平台公司等合规高效使用政府债券资金。四是落实预算一体化，全面加强预算绩效管理。认真落实预算管理一体化系统建设，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务，将“预算绩效目标”嵌入一体化系统，提高各预算部门（单位）绩效目标编报质量。

以上是蓟州区2020年财政决算（草案）的报告，敬请主任、各位副主任、各位委员审议。