天津市蓟州区人民政府
2019年12月3日星期二
附件1
天津市蓟州区水务局
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况................................... 4
一、主要职责...................................... 4
二、机构设置...................................... 4
第二部分 2020年度部门决算表..................... 6
一、《收入支出决算总表》.......................... 6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》.............. 6
三、《收入决算表（按单位列示）》.................. 6
四、《支出决算表》................................ 6
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................. 6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》............ 6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》........ 6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》...... 6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》........ 6
十一、《项目支出决算表》.......................... 6
十二、关于空表的说明.............................. 7
第三部分 2020年度部门决算情况说明............... 8
一、收支决算总体情况.............................. 8
二、收入决算情况.................................. 8
三、支出决算情况.................................. 8
四、财政拨款收支决算总体情况...................... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.............. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况......... 11
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况........... 13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 14
九、机关运行经费支出情况......................... 15
十、政府采购支出情况............................. 15
十一、国有资产占有使用情况....................... 15
十二、预算绩效情况说明........................... 15
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况....... 15
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况................................... 16
第四部分 名词解释............................... 17
根据上述职责，天津市蓟州区水务局内设9个职能处室，下辖8个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区水务局2020年部门决算编报范围有天津市蓟州区水务局（本级）和二级预算单位共9个，具体包括：
1.行政单位：天津市蓟州区水务局，共计1个单位。
2.事业单位：天津市蓟州区防汛抗旱中心、天津市蓟州区河道二所、天津市蓟州区节约用水服务中心、天津市蓟州区地下水资源中心、天津市蓟州区水土保持工作站、天津市蓟州区水务财务决算中心、天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区服务站、天津市蓟州区水利技术推广中心，共计8个单位。
1.天津市蓟州区水务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市蓟州区水务局2020年度收入、支出决算总计530850375.56元，与2019年决算相比增加216218503.53元，主要原因是专项工程项目资金收入增加。
天津市蓟州区水务局2020年度本年收入合计476922446.58元，与2019年决算相比增加223654625.59元，主要原因是专项工程项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入318041998.04元，占66.69%；政府性基金预算财政拨款收入141705140.00元，占29.71%；事业收入5540500.00元，占1.16%；上级补助收入1364122.00元，占0.29%；附属单位上缴收入10000000.00元，占2.10%；其他收入270686.54元，占0.05%。
天津市蓟州区水务局2020年度本年支出合计517144514.46元，与2019年决算相比增加258396600.61元，主要原因是专项工程项目资金支出增加。其中：基本支出61744797.37元，占11.94%；项目支出446965911.22元，占86.43%；对附属单位补助支出8433805.87元，占1.63%。
天津市蓟州区水务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计513675067.02元，与2019年决算相比增加220022529.48元，主要原因是专项工程项目资金增加。
（一）总体情况
天津市蓟州区水务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计363560959.01元，与2019年决算相比增加194926082.65元，主要原因是专项工程项目资金支出增加。
（二）具体情况
1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置的支出11975837.40元，与上年决算相比增加558084.89元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3154788.52元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出1576030.88元，主要用于缴纳单位职工职业年金；死亡抚恤461601.00元，主要用于老干部死亡抚恤金；退役士兵安置6783417.00元，主要用于退役士兵安置相关费用。
2、卫生健康支出行政事业单位医疗15000.00元，与上年决算相比减少220209.84元，其中：事业单位医疗支出15000.00元，主要用于离休老干部药费。
3、节能环保支出污染防治支出5000000.00元，与上年相比增加2000000.00元，其中：水体支出5000000.00元，主要用于污水处理厂污泥处理处置建设项目。
4、农林水林业和草原水利支出331330121.61元，与上年相比增加177348207.60元，其中：湿地保护支出6000000.00元，主要用于湿地保护与恢复工程；行政运行支出10088440.85元，主要用于人员经费8873627.95元、日常公用经费1214812.90元；水利工程建设支出25092500.00元，主要用于津京风沙源治理工程支出1432500.00元，中小河流治理工程支出23460000.00元，市政设施维护费200000.00元；水利执法监督支出3998765.88元，主要用于人员经费3900381.64元、日常公用经费98384.24元；水土保持支出4490595.70元，主要用于人员经费4370013.24元、日常公用经费120582.46元；水资源节约管理与保护支出251976714.75元，其中：基本支出24172594.75元，主要用于人员经费23225910.47元、公用经费946684.28元；项目支出227804120.00元，主要用于大中型水库移民后期扶项目支出51899800.00元，主要用于发放库区移民人员补助的发放，东后峪水厂工程支出23120000.00元，主要用于东后峪水厂建设支出，农村饮水设施维修养护工程2490000.00元，主要用于农村饮水设施维修费用，于桥水库库区生态补偿款89425600.00元，主要用于库区移民补贴的发放，于桥水库库区移民养老保险支出60868720.00元，主要用于缴纳于桥水库库区移民的养老保险；水质监测支出238389.22元，主要用于河长办购置河道监测环保设备；防汛支出1085762.00元，主要用于防汛项目支出；农田水利支出2000000.00元，主要用于农田水利项目支出；水利技术推广支出3558953.21元，主要用于人员经费；大中型水库移民后期扶持专项支出22800000.00元，主要用于发放库区移民人员补助的发放。
5、资源勘探工业信息等支出15240000.00元，与上年决算相比增加15240000.00元，其中其他支持中小企业发展和管理支出15240000.00元，主要用于污水处理服务费。
天津市蓟州区水务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计58300187.79元，与2019年决算相比增加1183045.43元，主要原因是人员增加经费增加。
具体情况如下：
1、工资福利支出53814909.71元，其中：基本工资11954622.96元，主要用于在职职工基本工资发放；津补贴3725980.38元，主要用于在职职工津补贴发放；奖金594747.68元，主要用于在职职工一次性奖金和绩效奖发放；绩效工资10866288.50元，主要用于发放在职职工绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费3984449.72元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；职业年金缴费1576030.88元，主要用于缴纳在职职工职业年金；职工基本医疗保险缴费728845.14元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；公务员医疗补助缴费138225.60元，主要用于缴纳公务员医疗补助险；其他社会保障缴费2640762.85元，主要用于缴纳在职职工失业、工伤、生育等保险；住房公积金12405090.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他工资福利支出5199866元，主要用于发放在职职工的值班费等。
2、对个人和家庭补助支出2104814.20元，其中：离休费261805.40元，主要用于离休干部的工资发放；退休费646165.40元，主要用于退休干部的补贴发放；退职费300.00元，主要用于发放退职人员退职费；抚恤金461601.00元，主要用于发放已故退休干部抚恤金；生活补助185312.40元，主要用于发放已故职工遗属生活补助；医疗费15000.00元，主要用于离休干部药费报销，奖励金300.00元，主要用于独生子女补助的发放；其他对个人和家庭的补助支出534330.00元，主要用于对个和家庭补助的零星开支等。
3、商品和服务支出2375114.88元，其中：办公费325038.50元，主要用于购买办公用品；咨询费40000.00元，主要用于法务咨询费用；电费69178.29元，用于缴纳电费；邮电费32845.65元，用于缴纳电话费及网费；差旅费180535.63元，主要用于报销差旅支出；维修费7935.00元，主要用于日常维修维护；培训费180.00元，主要用于人员日常培训支出；专用材料费885987.49元，主要用于河长办治理河道费用；劳务费67027.70元，主要用于门卫及伙食师傅的工资；工会经费145109.27元，主要用于缴纳工会经费支出；福利费77095.00元，主要用于职工体检费；公车运行维护费28082.00元，主要用于车辆的日常开支；其他交通费310350.00元，主要用于公务员的公务出行费；税金及附加费用375元，主要用于缴纳各项税费支出；其他商品和服务支出205375.35元，主要用于单位零星支出。
4、资本性支出5349.00元，其中：办公设备购置3449.00元，主要用于购置办公设备；专用设备购置1900.00元，主要用于购置专用设备。
（一）总体情况
天津市蓟州区水务局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入141705140.00元，支出 141705140.00元，支出与2019年决算相比增加72571437.00元，主要原因是政府性基金工程项目增加。
（二）具体情况
1、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出111743800.00元，其中：移民补助63573800.00元，主要用于：库区移民人员的养老保险缴纳和补助的发放；基础设施建设和经济发展48170000.00元，其中：于桥和杨庄水库库区移民2019年基础设施项目44190000.00元，主要用于库区移民工程；于桥和杨庄水库库区移民2020年基础设施项目3980000.00元，主要用于库区移民工程。
2、城乡社区支出污水处理安排的支出3000000.00元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。
3、抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出26961340.00元，其中：援企稳岗补贴25170000.00元，主要用于污水处理厂污水处理项目；困难群众基本生活补助1791340.00元，主要用于杨庄水库库区移民养老保险补贴的发放。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算28082.00元，与2019年预算相比减少41566.63元，主要原因是节约公务用车经费支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算28082.00元，其中公务用车运行维护费28082.00元，与预算相比减少41566.63元，主要原因是节约公务用车经费支出；公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市蓟州区水务局2020年度无机关运行经费。
天津市蓟州区水务局2020年度无政府采购支出。
截至2020年12月31日，天津市蓟州区水务局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 3辆，其他用车主要包括日常一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区水务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目13个，涉及金额275638940.00元。
天津市蓟州区水务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市蓟州区水务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.水土保持。是指防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益， 建立良好的生态环境。
4.水资源管理。是指各级水行政主管部门运用法律、政策、经济、技术等手段，对水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护进行全过程的动态管理，以求可持续地满足经济社会发展和改善生态环境对水需求的各种活动的总称。
5.水行政执法。是指各级水行政主管部门依照水法规的规定，在社会水事管理活动中对水行政管理相对人采取的直接影响其权利义务，或者对其权利的行使或义务履行情况进行直接监督检查的具体行政行为。
津公网安备12022502000073号
